關于為參(can)股公司(si)申請金融機構綜合授(shou)信提(ti)供擔保的(de)公告
2018.08.17
本公司(si)董(dong)事會(hui)及全(quan)體董(dong)事保證信息披露(lu)內容的真實、準確、完整(zheng)、沒(mei)有(you)虛假記(ji)載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
西安通(tong)源石油科(ke)技(ji)股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）參股公司(si)(si)北京一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)石油工程技(ji)術有限公司(si)(si)（以下簡稱“一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)”）因經(jing)營需要，向(xiang)(xiang)金融機構申請人民幣 2,000 萬元的綜(zong)合授(shou)信額度(du)。公司(si)(si)擬對上(shang)述(shu)綜(zong)合授(shou)信額度(du)提供(gong)連帶責任(ren)保證，擔(dan)保金額為(wei)(wei)(wei)不(bu)超過 2,000 萬元，期限 12 個月(yue)。一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)主要經(jing)營股東(dong)丁(ding)福慶、秦(qin)忠(zhong)利為(wei)(wei)(wei)本次擔(dan)保以其持有一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)股權(quan)比例對應權(quan)益金額向(xiang)(xiang)公司(si)(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)保，一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)以其自有資產向(xiang)(xiang)公司(si)(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)保，擔(dan)保期限與(yu)公司(si)(si)為(wei)(wei)(wei)一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)提供(gong)的連帶責任(ren)擔(dan)保期限一(yi)致。
本(ben)次擔保事宜已經公司第六(liu)屆董事會(hui)第三十(shi)五次會(hui)議審議通(tong)過(guo)。
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》的相關規定，本(ben)次(ci)擔保事宜(yi)無須提交股(gu)東大(da)會審批。
二、被擔保人基本情況
統一社會(hui)信用代碼(ma)：917926U
名稱：北(bei)京一龍恒業石油(you)工程技術有限公司
類型：有限責(ze)任(ren)公司(si)（臺港澳與境內(nei)合資）
法定代表人：秦忠利
注(zhu)冊資(zi)本：7685.3854 萬元(yuan)人民幣
成立日(ri)期(qi)：2005 年 08 月 08 日(ri)
營(ying)業期限：2014 年(nian) 03 月 06 日(ri)至(zhi) 2034 年(nian) 03 月 05 日(ri)
住(zhu)所：北京市海淀區青云里滿庭芳園小區 2 號樓 4 層 409
經(jing)(jing)(jing)營(ying)范圍(wei)：石油工程(cheng)技(ji)(ji)術(shu)(shu)及(ji)計(ji)算(suan)機軟(ruan)件(jian)(jian)技(ji)(ji)術(shu)(shu)開(kai)發，石油技(ji)(ji)術(shu)(shu)服(fu)務、技(ji)(ji)術(shu)(shu)轉讓、技(ji)(ji)術(shu)(shu)咨詢(xun)，測(ce)井技(ji)(ji)術(shu)(shu)服(fu)務（法律、法規(gui)(gui)規(gui)(gui)定(ding)需要專項審批(pi)的(de)，未獲審批(pi)前不得經(jing)(jing)(jing)營(ying)），批(pi)發機械設(she)備(bei)、電子產品(pin)、計(ji)算(suan)機、軟(ruan)件(jian)(jian)及(ji)輔(fu)助設(she)備(bei)、通訊設(she)備(bei)，技(ji)(ji)術(shu)(shu)進出口、貨(huo)物(wu)進出口、代理(li)進出口（不涉及(ji)國營(ying)貿易管理(li)商品(pin)；涉及(ji)配額許可證商品(pin)的(de)按國家有(you)關規(gui)(gui)定(ding)辦理(li)申請手續）。（該企業(ye)于 2014 年 03 月 06 日（核準日期）由內(nei)資(zi)企業(ye)變更為外(wai)商投資(zi)企業(ye)。依法須(xu)經(jing)(jing)(jing)批(pi)準的(de)項目(mu)，經(jing)(jing)(jing)相關部(bu)門批(pi)準后依批(pi)準的(de)內(nei)容(rong)開(kai)展(zhan)經(jing)(jing)(jing)營(ying)活動(dong)。）
最(zui)近一年又一期(qi)主(zhu)要(yao)財務數(shu)據(ju)：
截至(zhi)2017年(nian)(nian)12月31日，一龍恒業(ye)資(zi)產(chan)總(zong)額為(wei)(wei)73,566.52萬(wan)(wan)元，負債總(zong)額為(wei)(wei)20,940.32萬(wan)(wan)元，凈(jing)資(zi)產(chan)為(wei)(wei)52,626.20萬(wan)(wan)元。2017年(nian)(nian)營業(ye)收入為(wei)(wei)31,392.81萬(wan)(wan)元；凈(jing)利潤(run)為(wei)(wei)4,196.81萬(wan)(wan)元。（上述(shu)(shu)數據(ju)已經審計）截至(zhi)2018年(nian)(nian)6月30日，一龍恒業(ye)資(zi)產(chan)總(zong)額為(wei)(wei)85,489.54萬(wan)(wan)元，負債總(zong)額為(wei)(wei)27,113.00萬(wan)(wan)元，凈(jing)資(zi)產(chan)為(wei)(wei)58,376.54萬(wan)(wan)元。2018年(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian)營業(ye)收入為(wei)(wei)11,656.50萬(wan)(wan)元；凈(jing)利潤(run)為(wei)(wei)1,019.82萬(wan)(wan)元。（上述(shu)(shu)數據(ju)未經審計）
股權結構表：
序(xu)號 股(gu)東名稱 持(chi)股(gu)比(bi)例
三、擔保協議的主要內容
本(ben)(ben)(ben)次(ci)為一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業向金(jin)融機構(gou)(gou)綜合授信(xin)(xin)提供擔(dan)(dan)保(bao)(bao)的(de)方式為連(lian)帶責任(ren)(ren)保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)的(de)期限和金(jin)額(e)依(yi)據(ju)一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業與(yu)金(jin)融機構(gou)(gou)最(zui)終協商后(hou)簽署的(de)合同確定，最(zui)終實際(ji)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)總額(e)將不超(chao)過(guo)本(ben)(ben)(ben)次(ci)授予(yu)的(de)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)額(e)度(du)。一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業將根據(ju)生產經營需要(yao)選擇金(jin)融機構(gou)(gou)在(zai)人(ren)民幣 2,000 萬元額(e)度(du)內申請綜合授信(xin)(xin)額(e)度(du)。一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業主(zhu)要(yao)經營股(gu)東丁福慶、秦忠利為本(ben)(ben)(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)以其持有(you)一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業股(gu)權比例對應(ying)權益金(jin)額(e)向公(gong)司提供反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限與(yu)公(gong)司為一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業提供的(de)連(lian)帶責任(ren)(ren)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限一(yi)致(zhi)。
四、董事會意見
一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業申請融資業務(wu)主要(yao)(yao)為(wei)其(qi)(qi)主營業務(wu)發展(zhan)提(ti)供(gong)資金保(bao)(bao)(bao)障，確保(bao)(bao)(bao)其(qi)(qi)效益持續增(zeng)長(chang)。一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業經(jing)營前景良好，具備較(jiao)強(qiang)的(de)(de)償債能(neng)力，公(gong)司(si)(si)(si)為(wei)其(qi)(qi)提(ti)供(gong)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)的(de)(de)財務(wu)風險處于公(gong)司(si)(si)(si)可控(kong)的(de)(de)范圍之內。一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業主要(yao)(yao)經(jing)營股東(dong)丁福慶(qing)、秦忠(zhong)利(li)為(wei)本次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)以(yi)(yi)其(qi)(qi)持有一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業股權比例對應權益金額向公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業以(yi)(yi)其(qi)(qi)自有資產向公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限與公(gong)司(si)(si)(si)為(wei)一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業提(ti)供(gong)的(de)(de)連帶責(ze)任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限一(yi)(yi)致。董(dong)事(shi)會認(ren)為(wei)，公(gong)司(si)(si)(si)對其(qi)(qi)提(ti)供(gong)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)是合(he)理的(de)(de)，不存(cun)在損害公(gong)司(si)(si)(si)及(ji)廣大投資者(zhe)利(li)益的(de)(de)情形(xing)。同意本次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)事(shi)宜。
五、獨立董事意見
獨立董事認(ren)為(wei)，一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)信譽及(ji)(ji)經營(ying)狀況(kuang)良(liang)好(hao)。一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)主要經營(ying)股東(dong)丁福慶、秦忠利為(wei)本次(ci)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)以(yi)其持有(you)一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)股權比例對應權益金額(e)向(xiang)公司提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)，一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)以(yi)其自有(you)資產(chan)向(xiang)公司提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)期限與公司為(wei)一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)提供(gong)的連帶責任擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)期限一(yi)(yi)致。本次(ci)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)行為(wei)不會(hui)對公司的正常(chang)運作和業(ye)(ye)(ye)務(wu)發展造成不良(liang)影響。本次(ci)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)內容及(ji)(ji)決(jue)策程序符合《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)創業(ye)(ye)(ye)板上(shang)市公司規范(fan)運作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)創業(ye)(ye)(ye)板股票上(shang)市規則》等相關法規要求，不存在(zai)損害(hai)公司及(ji)(ji)廣(guang)大投資者利益的情形。我們同意本次(ci)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)事宜。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公(gong)(gong)(gong)告之日，公(gong)(gong)(gong)司(si)及(ji)控股子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)經審議的對(dui)外擔(dan)保總(zong)額累計為(wei) 3.50 億元(yuan)(含本次擔(dan)保)，占公(gong)(gong)(gong)司(si) 2017 年度經審計凈資(zi)產(chan)的比例為(wei) 21.82%，實際發(fa)生(sheng)的對(dui)外擔(dan)保總(zong)額為(wei) 2.95 億元(yuan)，占公(gong)(gong)(gong)司(si) 2017 年度經審計凈資(zi)產(chan)的比例為(wei) 18.39%，公(gong)(gong)(gong)司(si)及(ji)控股子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)無逾期(qi)擔(dan)保情形。
七、備查文件
1、公(gong)司第六(liu)屆董事會第三(san)十(shi)五(wu)次會議(yi)決議(yi)；
2、獨立(li)董事(shi)關于第六屆董事(shi)會第三十五次會議相關事(shi)項的獨立(li)意見。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限(xian)公司
董事會
二〇一八(ba)年(nian)八(ba)月十七日(ri)
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