第(di)六屆(jie)董事會第(di)四(si)十次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
2018.11.14
本(ben)公(gong)司董(dong)事(shi)會及(ji)全(quan)體董(dong)事(shi)保證(zheng)本(ben)公(gong)告內容不存在任(ren)何虛假記載、誤導性(xing)陳(chen)述或(huo)者重大(da)遺漏(lou)，并對(dui)其(qi)內容的真實(shi)性(xing)、準確性(xing)及(ji)完整性(xing)承擔個別及(ji)連(lian)帶責任(ren)
西安(an)通(tong)源石油科技股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)(dong)事會第(di)四十次會議(yi)(yi)(yi)于(yu) 2018 年 11 月 14 日(ri)以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表決方式(shi)召開，會議(yi)(yi)(yi)由公司(si)董(dong)(dong)(dong)事長張國(guo)桉(an)先(xian)生主(zhu)持。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu) 2018 年 11 月 7 日(ri)以(yi)專人送(song)達、電子(zi)郵件方式(shi)送(song)達全體董(dong)(dong)(dong)事。會議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)(dong)(dong)事 5 名，實到 5 名。會議(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民(min)共和(he)國(guo)公司(si)法》及(ji)《公司(si)章(zhang)程(cheng)》的規定。經與(yu)會董(dong)(dong)(dong)事表決審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了(le)以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案(an)：審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過《關(guan)于(yu)申請金融機(ji)構綜合授信(xin)的議(yi)(yi)(yi)案(an)》
1、 為了滿足(zu)公(gong)司(si)的生產經營需(xu)要及補(bu)充(chong)流動資金(jin)，公(gong)司(si)擬向北(bei)京銀(yin)(yin)行(xing)(xing)西安(an)分行(xing)(xing)（以下簡稱“北(bei)京銀(yin)(yin)行(xing)(xing)”）申請(qing)綜合授信，額(e)度(du)為 40,000 萬元人民(min)幣(bi)，期限 36 個月。實(shi)際融資金(jin)額(e)在額(e)度(du)范圍內(nei)以北(bei)京銀(yin)(yin)行(xing)(xing)與公(gong)司(si)實(shi)際發生的融資金(jin)額(e)為準，具體的融資金(jin)額(e)將視公(gong)司(si)運營資金(jin)的實(shi)際需(xu)求來合理確定。
2 、向平安銀(yin)行股份有限(xian)(xian)公司離岸金融中心申請(qing)外幣(bi)流(liu)動資(zi)金貸款，貸款金額(e)不超過等值人民幣(bi) 30,000 萬元人民幣(bi)，期限(xian)(xian)不超過 36 個月(yue)，擔保(bao)方式為以北(bei)京銀(yin)行西安分行開立的融資(zi)性保(bao)函做擔保(bao)，用于支付采(cai)購款。
3、為(wei)(wei)了(le)滿足公(gong)(gong)司(si)(si)的生(sheng)產(chan)經營需(xu)要及(ji)補充流動資金，公(gong)(gong)司(si)(si)擬向中(zhong)關村(cun)科(ke)技租賃(lin)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)申請融(rong)資租賃(lin)額(e)度，額(e)度為(wei)(wei) 1,200 萬元(yuan)人(ren)民幣，期(qi)限(xian) 36 個月。實際(ji)融(rong)資金額(e)在額(e)度范圍內以中(zhong)關村(cun)科(ke)技租賃(lin)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)與(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)實際(ji)發生(sheng)的融(rong)資金額(e)為(wei)(wei)準(zhun)，具體的融(rong)資租賃(lin)金額(e)將視公(gong)(gong)司(si)(si)運營資金的實際(ji)需(xu)求(qiu)來合理確定。
表決(jue)結果(guo)：贊成 5 票(piao)，反(fan)對 0 票(piao)，棄權 0 票(piao)。
特此公告。
西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限公司
董事會
二〇一(yi)八年十一(yi)月十四
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