2018 年度控股股東及其(qi)他關(guan)聯(lian)人資金占用(yong)情況(kuang)的專(zhuan)項說明
2019.04.03
西安通源石油科(ke)技(ji)股份有限公司全體股東：
我們按照中(zhong)國注冊會(hui)計師審計準則審計了西(xi)安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱通(tong)源石油公(gong)(gong)(gong)司(si)）2018 年(nian)(nian)度財務(wu)報(bao)表(biao)(biao)，包括 2018 年(nian)(nian) 12 月 31 日的(de)合(he)并及(ji)母公(gong)(gong)(gong)司(si)資(zi)產(chan)負債(zhai)表(biao)(biao)、2018 年(nian)(nian)度的(de)合(he)并及(ji)母公(gong)(gong)(gong)司(si)利(li)潤表(biao)(biao)、合(he)并及(ji)母公(gong)(gong)(gong)司(si)現金(jin)流量(liang)表(biao)(biao)、合(he)并及(ji)母公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)東(dong)權益(yi)變動表(biao)(biao)以及(ji)財務(wu)報(bao)表(biao)(biao)附注，并于 2019 年(nian)(nian) 4 月 2 日出具了 XYZH/2019XAA40171 號無(wu)保(bao)留(liu)意見的(de)審計報(bao)告(gao)。
根據(ju)中國(guo)證(zheng)券監督管理委(wei)員(yuan)會、國(guo)務院國(guo)有資(zi)產監督管理委(wei)員(yuan)會《關于規范上市公(gong)司與關聯方資(zi)金往(wang)來及(ji)上市公(gong)司對外擔保若(ruo)干問題(ti)的(de)通知(zhi)》（證(zheng)監發[2003]56 號文），以及(ji)深圳證(zheng)券交易所相關披露的(de)要求(qiu)，通源石油公(gong)司編制了本專項說明所附(fu)的(de)通源石油公(gong)司2018 年度非經(jing)營性(xing)資(zi)金占用(yong)及(ji)其(qi)他關聯資(zi)金往(wang)來情況匯(hui)總(zong)表（以下簡稱匯(hui)總(zong)表）。
編制(zhi)和對外披露匯總表(biao)，并(bing)確(que)保(bao)其真(zhen)實性(xing)、合法(fa)性(xing)及(ji)完整性(xing)是通源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)司(si)(si)(si)的(de)責任。我(wo)(wo)們(men)(men)(men)對匯總表(biao)所載(zai)資料(liao)與我(wo)(wo)們(men)(men)(men)審(shen)計(ji)(ji)通源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)司(si)(si)(si) 2018 年(nian)度(du)財務(wu)(wu)報(bao)表(biao)時所復(fu)核(he)的(de)會計(ji)(ji)資料(liao)和經審(shen)計(ji)(ji)的(de)財務(wu)(wu)報(bao)表(biao)的(de)相關內容進行(xing)(xing)了核(he)對，在(zai)所有重大(da)方面沒有發(fa)現(xian)不一致。除對通源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)司(si)(si)(si) 2018 年(nian)度(du)財務(wu)(wu)報(bao)表(biao)執(zhi)行(xing)(xing)審(shen)計(ji)(ji)，以及(ji)將(jiang)本(ben)專(zhuan)項(xiang)說明后(hou)附的(de)匯總表(biao)所載(zai)項(xiang)目(mu)金額(e)與我(wo)(wo)們(men)(men)(men)審(shen)計(ji)(ji)通源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)司(si)(si)(si) 2018 年(nian)度(du)財務(wu)(wu)報(bao)表(biao)時通源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供的(de)會計(ji)(ji)資料(liao)和經審(shen)計(ji)(ji)的(de)財務(wu)(wu)報(bao)表(biao)的(de)相關內容進行(xing)(xing)核(he)對外，我(wo)(wo)們(men)(men)(men)沒有對本(ben)專(zhuan)項(xiang)說明后(hou)附的(de)匯總表(biao)執(zhi)行(xing)(xing)任何(he)附加程序。
為了更好地(di)理解通源(yuan)石油公司 2018 年度(du)控(kong)股股東及其他關聯人(ren)資(zi)金(jin)占用情況(kuang)，匯總表(biao)(biao)應當與已審(shen)計(ji)的(de)財務報表(biao)(biao)一(yi)并閱讀(du)。
本專項說明僅(jin)供通(tong)源石油公司(si)為 2018 年度報(bao)告披露(lu)之(zhi)目的(de)(de)使用，未經本事(shi)務所書面同意，不(bu)得用于其(qi)他任何目的(de)(de)。
信永中和(he)會(hui)計(ji)師事(shi)務所(suo)（特殊普通合伙(huo)）
中國注冊會計師：雷永鑫 （項目合伙人）
中國(guo)注冊會計(ji)師：孫有航
中國 北(bei)京 二(er)○一九年四月二(er)日
