2018 年度控股股東及其他關(guan)聯人資金占用情況的(de)專項說明
2019.04.08
西安通源石油科技股份有限公司全體股東：
我們按照中國注冊(ce)會計師審(shen)計準則審(shen)計了(le)(le)西安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱通(tong)源(yuan)石油公(gong)司(si)(si)(si)）2018 年(nian)度財務報(bao)表(biao)，包括 2018 年(nian) 12 月 31 日(ri)的(de)合(he)(he)并及母公(gong)司(si)(si)(si)資產(chan)負債表(biao)、2018 年(nian)度的(de)合(he)(he)并及母公(gong)司(si)(si)(si)利(li)潤表(biao)、合(he)(he)并及母公(gong)司(si)(si)(si)現金流量(liang)表(biao)、合(he)(he)并及母公(gong)司(si)(si)(si)股東權益變(bian)動(dong)表(biao)以(yi)及財務報(bao)表(biao)附注，并于(yu) 2019 年(nian) 4 月 2 日(ri)出具(ju)了(le)(le) XYZH/2019XAA40171 號無保留意見的(de)審(shen)計報(bao)告(gao)。
根據中國證(zheng)券監督管理委(wei)員會、國務(wu)院國有(you)資(zi)產監督管理委(wei)員會《關于規范上市公(gong)(gong)司與關聯方資(zi)金往來(lai)及上市公(gong)(gong)司對外擔(dan)保若干(gan)問題的(de)通知》（證(zheng)監發[2003]56 號(hao)文），以(yi)及深圳證(zheng)券交易(yi)所相關披露的(de)要求，通源(yuan)(yuan)石油(you)(you)公(gong)(gong)司編制了本專項(xiang)說明所附的(de)通源(yuan)(yuan)石油(you)(you)公(gong)(gong)司2018 年度非經營性資(zi)金占用及其他關聯資(zi)金往來(lai)情況(kuang)匯(hui)總表(biao)（以(yi)下簡稱匯(hui)總表(biao)）。
編制(zhi)和對外披露匯總表(biao)，并(bing)確(que)保其真實性(xing)、合法性(xing)及完(wan)整(zheng)性(xing)是(shi)通(tong)源石(shi)油公(gong)司的(de)責任(ren)。我們對匯總表(biao)所(suo)載資料與我們審計(ji)(ji)通(tong)源石(shi)油公(gong)司 2018 年度(du)財務報表(biao)時所(suo)復核的(de)會計(ji)(ji)資料和經審計(ji)(ji)的(de)財務報表(biao)的(de)相(xiang)關內容進行了核對，在所(suo)有(you)重(zhong)大方面沒有(you)發現不一致。
除對(dui)(dui)通源石(shi)油(you)公司 2018 年(nian)度財(cai)務報表(biao)(biao)執(zhi)行(xing)審(shen)計(ji)，以及將本(ben)專項說明(ming)后附的(de)匯總(zong)表(biao)(biao)所(suo)載(zai)項目金額(e)與我(wo)們(men)審(shen)計(ji)通源石(shi)油(you)公司 2018 年(nian)度財(cai)務報表(biao)(biao)時通源石(shi)油(you)公司提供的(de)會計(ji)資料(liao)和(he)經審(shen)計(ji)的(de)財(cai)務報表(biao)(biao)的(de)相關內容進行(xing)核對(dui)(dui)外，我(wo)們(men)沒有對(dui)(dui)本(ben)專項說明(ming)后附的(de)匯總(zong)表(biao)(biao)執(zhi)行(xing)任何附加程(cheng)序。
為了更好地(di)理解(jie)通(tong)源石(shi)油(you)公司 2018 年度控(kong)股(gu)股(gu)東及其(qi)他(ta)關聯人資金(jin)占用情況，匯(hui)總表應當與已(yi)審計的財務報表一并閱讀。
本專項(xiang)說(shuo)明僅(jin)供通源(yuan)石(shi)油公司(si)為 2018 年度報告(gao)披露之目(mu)的(de)使用(yong)，未經本事務所書面同(tong)意，不得用(yong)于其(qi)他任(ren)何目(mu)的(de)。
信(xin)永中和會計師事(shi)務所（特殊(shu)普通合伙）
中國注冊會計師：雷永鑫 （項(xiang)目合伙人）
中國注冊(ce)會(hui)計(ji)師：孫(sun)有(you)航
中國 北京(jing) 二○一九(jiu)年(nian)四月二日
