關(guan)于為(wei)全資(zi)子公司提(ti)供擔保的(de)公告(gao)
2019.05.20
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
公(gong)司(si)全資(zi)子(zi)公(gong)司(si)西(xi)安通源正合(he)(he)石(shi)(shi)油工(gong)程有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“通源正合(he)(he)”） 和北京大德廣(guang)源石(shi)(shi)油技術(shu)服務有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“大德廣(guang)源”）因(yin)經營需要，分別向(xiang)金融(rong)機構申請人民幣(bi) 6,000 萬元(yuan)的綜合(he)(he)授信額(e)(e)度。公(gong)司(si)擬對(dui)上述(shu)兩家子(zi)公(gong)司(si)的綜合(he)(he)授信額(e)(e)度提(ti)供(gong)連帶責(ze)任保證，擔保金額(e)(e)為合(he)(he)計不超過 12,000 萬元(yuan)，期限 12 個月。
根據《深圳證券交易所創(chuang)業板(ban)股票(piao)上市規(gui)則(ze)》、《公司章程》的相(xiang)關規(gui)定，本(ben)次擔保事宜無須(xu)提交股東大(da)會審批。
二、被擔保人基本情況
1、統一社會信用代碼：933656P
企業名稱：西安通源正合石油工(gong)程有限公司(si)
類型：有(you)限責(ze)任公(gong)司(自然人(ren)投資或控股的法人(ren)獨(du)資)
法定代表人：張志堅
注冊(ce)資本：10000.0000 萬元
成立日期：2012 年 01 月 30 日
營業期限：長期
住所：西安市高新區科技二路 72 號西安軟件園唐樂閣(ge) D301
經(jing)營范圍(wei)(wei)：石油勘探(tan)開(kai)發(fa)領域相(xiang)關設(she)備(bei)（不含(han)特(te)種設(she)備(bei)）、工具、材料、軟件的(de)(de)(de)研發(fa)、設(she)計、制造與銷售；石油天(tian)然氣(qi)資源(yuan)勘探(tan)開(kai)發(fa)中鉆井、定向、修井的(de)(de)(de)本公司及董(dong)事會(hui)全體成員保證信息(xi)披(pi)露內容的(de)(de)(de)真(zhen)實、準確(que)、完整(zheng)，沒有虛假記載、誤導性陳述或(huo)重大遺(yi)漏。工程及技(ji)術(shu)(shu)服務(wu)；機械設(she)備(bei)租賃；煤氣(qi)層、頁巖(yan)氣(qi)、非常規(gui)能(neng)源(yuan)技(ji)術(shu)(shu)服務(wu)；投資與管理服務(wu)（不含(han)金融、證券、期貨(huo)業務(wu)）；貨(huo)物與技(ji)術(shu)(shu)的(de)(de)(de)進出(chu)(chu)口經(jing)營（國(guo)(guo)家限制和禁止進出(chu)(chu)口的(de)(de)(de)貨(huo)物和技(ji)術(shu)(shu)除外）。（以上經(jing)營范圍(wei)(wei)除國(guo)(guo)家規(gui)定的(de)(de)(de)專控及前置許可(ke)項目）。
與公(gong)(gong)司(si)關系(xi)：公(gong)(gong)司(si)持有通源正合 100% 股(gu)權。
通源正合最近一年又一期的財務指(zhi)標：
截(jie)至(zhi) 2018 年 12 月 31 日(ri)，通源(yuan)正合資產總(zong)額為 13,545.21 萬元，凈資產為 10,922.95 萬元。2018 年營業收入為 9,911.81 萬元，凈利潤為 -1,448.40 萬元。（上述(shu)數據(ju)已經審計）
通源正合從設立至今，未受過行(xing)政處(chu)罰、刑事(shi)處(chu)罰；無涉及與經濟糾紛(fen)有(you)關(guan)的重大民事(shi)訴(su)訟或(huo)仲裁。
2、統(tong)一(yi)社會信用(yong)代碼：930239T
企業(ye)名(ming)稱：北京大德(de)廣(guang)源(yuan)石(shi)油技(ji)術(shu)服(fu)務(wu)有(you)限公司
類型：有限責任公(gong)司(法(fa)人獨資)
法定代表(biao)人：孟虎
注冊資本：4000.0000 萬(wan)元
成立(li)日(ri)期：2006 年 01 月(yue) 12 日(ri)
營業期限：2006 年 01 月 12 日(ri)(ri)至(zhi) 2026 年 01 月 11 日(ri)(ri)
住所：北京市朝陽(yang)區慧忠路 5 號遠大中心 C 座(zuo) 1401 室
經營(ying)(ying)范圍：技(ji)(ji)術(shu)推廣服務(wu)(wu)；礦產資源(yuan)勘察(cha)；石油(you)測井技(ji)(ji)術(shu)服務(wu)(wu)；銷(xiao)售機械(xie)設備(bei)、化工產品(pin)（不含危險(xian)化學品(pin)）；倉儲服務(wu)(wu)；貨(huo)運(yun)代(dai)理；貨(huo)物進出(chu)口；代(dai)理進出(chu)口；技(ji)(ji)術(shu)進出(chu)口。(依法須經批(pi)準的項目(mu)，經相關部門(men)批(pi)準后(hou)依批(pi)準的內(nei)容開展(zhan)經營(ying)(ying)活(huo)動。)
與公(gong)司(si)關系：公(gong)司(si)持有大德廣源 100%股權。
大德廣源最近一(yi)(yi)年又一(yi)(yi)期的財務指標：
截至 2018 年 12 月 31 日，大德(de)廣源(yuan)資產總額為(wei) 6,247.27 萬(wan)元，凈資產為(wei) 3,153.60 萬(wan)元。2018 年營(ying)業收入為(wei) 5,113.46 萬(wan)元，凈利潤為(wei) 405.46 萬(wan)元。（上述數據已經審計）
截至 2019 年 3 月 31 日，大德廣(guang)源資產(chan)總額為(wei) 5,587.82 萬(wan)元，凈(jing)資產(chan)為(wei) 3,340.61 萬(wan)元。2019 年 1-3 月營業(ye)收入為(wei) 682.59 萬(wan)元，凈(jing)利(li)潤為(wei) 188.81 萬(wan)元。 （上述數據未經審計）
大(da)德廣源從(cong)設立至(zhi)今(jin)，未受過行政處(chu)罰、刑事(shi)處(chu)罰；無涉及與經濟糾(jiu)紛有關的(de)重大(da)民事(shi)訴訟或仲裁。
三、擔保協議的主要內容
本次為通源(yuan)(yuan)(yuan)正合(he)和(he)大(da)德廣(guang)源(yuan)(yuan)(yuan)向銀行授(shou)信(xin)提供擔(dan)(dan)保(bao)的方式為連(lian)帶責任保(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)的期限(xian)和(he)金(jin)(jin)額依據通源(yuan)(yuan)(yuan)正合(he)、大(da)德廣(guang)源(yuan)(yuan)(yuan)分別與(yu)金(jin)(jin)融機構(gou)最(zui)終協商后簽署的合(he)同確定(ding)，最(zui)終實(shi)際擔(dan)(dan)保(bao)總額將不(bu)超過本次授(shou)予的擔(dan)(dan)保(bao)額度(du)。通源(yuan)(yuan)(yuan)正合(he)和(he)大(da)德廣(guang)源(yuan)(yuan)(yuan)將根據生產經(jing)營需要(yao)分別選(xuan)擇金(jin)(jin)融機構(gou)在人民幣 6,000 萬元額度(du)內(nei)申請綜合(he)授(shou)信(xin)額度(du)。
四、董事會意見
通源正合及大德廣(guang)源均為(wei)公(gong)(gong)司(si)(si)全資子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)，信譽及經營狀(zhuang)況良(liang)好，公(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)其(qi)具有較(jiao)強的(de)控(kong)(kong)制(zhi)力，具備較(jiao)強的(de)償債能(neng)力，公(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)其(qi)提供擔保(bao)的(de)財務(wu)風險處于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)可控(kong)(kong)的(de)范(fan)圍之內。董事會認(ren)為(wei)，本次擔保(bao)行為(wei)不(bu)會對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)及其(qi)控(kong)(kong)股子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)正常運作和業(ye)務(wu)發展造成不(bu)良(liang)影響(xiang)。公(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)其(qi)提供擔保(bao)是合理的(de)，不(bu)存(cun)在損害公(gong)(gong)司(si)(si)及廣(guang)大投資者利益的(de)情形。同意(yi)本次擔保(bao)事宜。
五、獨立董事意見
通源(yuan)正合及大(da)德廣源(yuan)均為公(gong)司全資子(zi)公(gong)司，信譽及經營狀況良(liang)好，本次擔保(bao)(bao)行為不會對公(gong)司及其控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司的正常運(yun)作和業(ye)務發展造(zao)成不良(liang)影響。本次擔保(bao)(bao)內(nei)容及決策程序符合《深(shen)(shen)圳證券(quan)交易所創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)范運(yun)作指引》、《深(shen)(shen)圳證券(quan)交易所創業(ye)板(ban)股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相關法規(gui)要求，不存在損(sun)害公(gong)司及廣大(da)投(tou)資者利益(yi)的情形。因(yin)此，我們同(tong)意公(gong)司本次擔保(bao)(bao)事(shi)宜。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截(jie)至本公(gong)(gong)告(gao)之日，公(gong)(gong)司(si)及控(kong)股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)實際發生的對(dui)外擔(dan)保(bao)總額為 1.73 億元，占(zhan)公(gong)(gong)司(si) 2018 年度(du)經審(shen)計歸(gui)屬(shu)于(yu)上市公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)東(dong)的凈資產的比例為 10.11%。公(gong)(gong)司(si)及控(kong)股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)無逾期擔(dan)保(bao)情形。
七、備查文件
1、公司第六屆董事會第四(si)十八次(ci)會議決議；
2、獨立董事(shi)(shi)關于第(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第(di)四十(shi)八次會(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)項的(de)獨立意見。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事會 ;
二(er)(er)〇一九年五(wu)月二(er)(er)十(shi)日
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